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Optimisation de la Gestion de Trésorerie - Etude de Cas

Gestion financière - Bac+4 - 10/06/2010 - Auteur : Julien-P   /   Note du document : 14,75/20

La trésorerie comprend normalement les disponibilités (Comptes bancaires et les caisses) et le concours bancaire courant appelé également découvert bancaire. Plus le niveau de la trésorerie est important, plus les pertes en produits financiers sont importantes. Cette affirmation est justifiée si l’entreprise ne procède pas à la rémunération de la trésorerie.

En rémunérant sa trésorerie au taux de marché financier, elle renoncerait à l’opportunité du taux de rentabilité des capitaux de l’entreprise. Si l’entreprise ne rentabilise pas les capitaux à un taux supérieur à celui du marché, la logique économique de l’entreprise serait remise en cause.

Si l’entreprise finance son besoin de trésorerie grâce à des découverts bancaires, c’est dans ce cas le niveau des taux d’intérêt qui alourdira le coût de financement.

Le trésorier d’une entreprise doit organiser son plan de façon que l’entreprise ne fasse pas appel à des découverts bancaires et ne se trouve pas dans la situation d’une trésorerie non rémunérée.

Plan

 

I - IDENTIFICATION ET METHODOLOGIE


Chap. 1: IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

 

Section 1. Renseignements généraux sur l’entreprise

Section 2. Objectifs et activités de l’entreprise

Section 3. Structure organisationnelle de l’entité

Section 4. Environnement de l’entreprise

 

Chap. 2: METHODOLOGIE D’APPROCHE

 

Section 1. Compte rendu global du stage

Section 2. Plan de travail 

Section 3. Expériences acquises

 

II - LA GESTION DE TRESORERIE CAS NIAG


CHAP. 1. ASPECT THEORIQUE SUR LA GESTION DE TRESORERIE

 

Section 1. Généralité sur la trésorerie

Section 2. La gestion de trésorerie proprement dite

 

CHAP. 2. ANALYSE PRATIQUE

 

Section 1. Procédures

Section 2. Les enregistrements comptables

Section 3. Les contrôles et vérification

 


III - ANALYSES ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION


CHAP. 1. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT

 

Section 1. Environnement interne

Section 2. Environnement externe

 

CHAP. 2. PROPOSITIONS D’AMELIORATION

 

Section 1. Solutions proposées

Section 2. Recommandations

Note : 14,75/20
Nombre de vote(s) : 8

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Vos commentaires (5)

  1. ANZAN | le 28/01/11 à 14:01

    pas mal
  2. danielewaba | le 26/08/11 à 14:08

    ce doc serait un bondocument
  3. hamma | le 10/10/11 à 14:10

    cvvvvvvv
  4. Osni | le 08/11/11 à 01:11

    très bon travail
  5. rajl | le 15/11/11 à 22:11

    aussi je suis entrain de traiter un sujet de l'optimisation de la gestion de trésorerie, j’espère bien que ce document m'en donnera un plus valu
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