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diazzdial · Junior Inscrit le: 07 Juin 2011 Messages: 1

CAS 2 : DATE D’OPERATION : 10 janvier 2010
La société FROGGY Inc. installé à San Francisco (filiale de la Société FROGGY Tokyo) est spécialisée dans la production de cuisses de poulets congelées. Elle exporte la plus grande partie de sa production et se fait régler en USD. Elle vient de signer un contrat pour la livraison de 400 tonnes de cuisses de poulets à destination du Koweït.
Afin de moderniser son usine de production, la société doit acheter des chambres froides pour conserver sa production avant expédition. Elle se décide, après avoir lancé un appel d’offres international, pour le matériel d’une société allemande, Kalt AG ; celle-ci veut se faire payer en USD, ce qui ne pose aucun problème à la société FROGGY.
Détails concernant le contrat avec le Koweït :
Prix du kilo : 9 USD
Paiement à recevoir dans 3 mois
Détails concernant le contrat avec Kalt AG
Montant à payer : 5.250.000 USD
Paiement à effectuer dans 7 mois
La société FROGGY ayant un excédent de trésorerie lors de la réception des fonds en provenance du Koweït, et voulant se prémunir contre la baisse des taux d’intérêt en USD, demande aujourd’hui au trader de Morgan Stanley un prix pour un FWD-FWD pour le montant total de son exportation. Ces fonds serviront à payer en partie l’importation.
QUESTIONS
Quel est le TG du FWD-FWD
Quel est le montant (USD) dont disposera le trésorier après avoir effectué son FWD-FWD ?
FROGGY Inc. va demander à sa banque de lui prêter la différence pour une durée de 2 mois ; quel en sera le taux ? Calculez le montant des intérêts payés par FROGGY
Marges prises par la banque :
50PB sur les FWD-FWD emprunteur
60PB sur les FWD-FWD placeur
TAUX USD
3mois 61/4 - 3/8
7mois 69/16- 11/16
9mois 615/16- 1/16

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