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vincent13360 · Junior Inscrit le: 24 Mar 2011 Messages: 1

Bonjour,
J'ai de grosse difficultés en gestion de trésorerie et je demande un peu d'aide,
Quelqu'un pourrait il m'éclairer de ses lumières svp
Voici l'énoncé

"L’entreprise peut toujours se financer à EURIBOR 6 mois + 0,10%. Elle achète à sa banque un CAP 5 ans, calculs semestriels, 2,80% contre EURIBOR 1 an, détermination du taux au début de chaque période. La prime est de 1,25% flat (payée en une fois au début du contrat).

Le résultat du CAP est repris dans le tableau ci-dessous, qui calcule le taux du financement coût du CAP inclus."
voici le tableau de gauche a droite

Période ( année 1, 2, 3, 4, 5 à la vertical)
Coût de la prime (annualisé)
EURIBOR 1 an du début de période
Coût brut du financement
Taux reçu du fait du CAP (en négatif, puisque réduisant le coût)
Coût total du financement (incidence de la prime comprise)

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Aide devoir de gestion de trésorerie